BNPP AM étoffe sa gamme d’ETF obligataires avec deux nouveaux lancements

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Lorraine Sereyjol Garros, Responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNPP AM

Ces deux nouveaux produits sont des compartiments de la SICAV BNP Paribas Easy Luxembourg et sont cotés sur Euronext Paris, Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra depuis le 3 octobre. La gamme de fonds indiciels obligataires de BNPP AM comprend 12 ETF couvrant les obligations souveraines, le crédit d’entreprises investment grade et à haut rendement, ainsi que les obligations vertes, sociales et liées au développement durable.

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF est une stratégie ISR à duration ultra courte  qui vise à renforcer la gamme d’ETF obligataires comptant aujourd’hui plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette stratégie vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI, un indice obligataire investment grade intégrant environ 400 composants et disposant d’une duration  moyenne de 0,7 an. L’indice repose sur les critères de durabilité définis par MSCI, y compris l’exclusion de certains secteurs impliqués dans des controverses liées à l’ESG et des énergies fossiles ; sont également potentiellement exclues les entreprises émettrices les moins bien notées par MSCI selon les critères ESG.

Parallèlement à ce nouvel ETF ultra short duration, BNPP AM propose une large gamme de solutions d’investissement à court terme et gère plus de 105 milliards d’euros de fonds monétaires et de produits obligataires de courte durée, avec une intégration de critères de durabilité dans l’ensemble des fonds accessibles au public.

L’intégration d’une stratégie ISR d’obligations d’entreprises en dollars américains marque une étape importante dans le développement de la gamme d’ETF obligataires de BNPP AM. BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF est conçu pour répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond, un indice obligataire investment grade intégrant environ 3 400 composants et d’une duration moyenne de 6,8 ans. Cet indice est construit à l’aide des critères de durabilité MSCI, y compris l’exclusion de certains secteurs impliqués dans des controverses liées à l’ESG et des énergies fossiles. Les entreprises émettrices doivent également avoir une notation minimale BBB de MSCI    pour être éligible 6.

Lorraine Sereyjol Garros, Responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management, commente : « L’intérêt pour les ETF obligataires a continué de croître au cours de l’année, en s’appuyant sur la forte croissance observée l’an dernier, lorsque les actifs sous gestion ont augmenté de près d’un tiers. Depuis 2019, date de lancement de notre premier ETF obligataire durable (ESG), nous avons continué d’élargir notre gamme pour répondre à la demande croissante des investisseurs pour des expositions obligataires incluant une approche ESG.  Ces deux nouveaux fonds excluant les énergies fossiles offrent aux investisseurs de briques d’allocation d’actif supplémentaires tout en ciblant de faibles niveaux d’erreur de suivi par rapport aux indices de référence non ESG ».

BNPP AM gère des actifs d’ETF et de fonds indiciels pour un total de 47 milliards EUR, dont des produits thématiques et durables.

Caractéristiques clé du fond (au 3 Octobre 2023)

Nom du fond        BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF

• Codes ISIN           EUR Capitalisation LU2533812058
•                                    EUR Distribution LU2533811910
• Code Bloomberg EUR Capitalisation: SRIUC FP (Euronext Paris); BJLI GY (Xetra); SRIUC IM (Borsa Italiana)
•                                     EUR Distribution: SRIUD FP (Euronext Paris); BJLL GY (Xetra)
• Nom de l’indice   Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index
• Code Bloomberg I37260EU:IND
• Réplication           Physique
• Devise du fond     EUR
• Fréquence de VL  Quotidienne
• Rebalancement     Mensuel
• Tracking error         <1% (conformément au prospectus)
• Cotation                    Euronext Paris, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana

Nom du fond           BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF

• Codes ISIN            USD Capitalisation: LU2616774076
•                                     USD Distribution: LU2616776444
• Code Bloomberg  USD Capitalisation: USCBC FP (Euronext Paris); BJLJ GY (Xetra); USCBC IM (Borsa Italiana)                                      USD Distribution: USCBD FP (Euronext Paris); BJLK GY (Xetra)
• Nom de l’indice    Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index
• Code Bloomberg  I37668US:IND
• Réplication            Physical
• Devise du fond      USD
• Fréquence de VL   Quotidienne
• Rebalancement     Mensuel 
• Tracking error         <1% (conformément au prospectus)
• Cotation                    Euronext Paris, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana