BNP Paribas AM lance un ETF sur la thématique de la biodiversité

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Denis Panel, Responsable du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions (MAQS) de BNP Paribas AM

Cet ETF^[1] offre aux investisseurs une exposition aux entreprises dont l’impact potentiel sur la biodiversité est plus faible que leurs pairs. Coté en continu depuis le 29 septembre 2022 sur Euronext Paris et la bourse allemande Xetra, ce fonds thématique est aligné avec le standard « Paris-Aligned Benchmark » (PAB) et dispose de la classification SFDR^[2] article 9.

L’ETF réplique l’indice Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, développé par les équipes indicielles d’Euronext. Composé d’une soixantaine de valeurs, il est conçu pour sélectionner les entreprises de la zone Euro en fonction de leur impact potentiel sur la biodiversité, calculé par Iceberg Data Lab à travers le « Corporate Biodiversity Footprint score »^[3]. Les entreprises du portefeuille, issues de l’indice Euronext Eurozone 300, sont sélectionnées selon une méthodologie « Best-in-class » qui en retient 30% de chaque secteur d’activité. Sont exclues d’office les sociétés faisant l’objet de controverses du Pacte Mondial des Nations Unies ou relevant de certains secteurs tels que les armes controversées, l’extraction minière du charbon, l’uranium, le gaz de schiste, ou la production de tabac^[4].

Répondant à l’intérêt croissant des investisseurs pour l’Objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies n°15 qui vise à « Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres »^[5], ce nouveau fonds enrichit la gamme d’ETF thématiques de BNPP AM, qui couvre déjà les thèmes du bas carbone, de l’économie circulaire, des océans, des technologies médicales innovantes, de l’hydrogène vert et des obligations durables. Il complète également l’offre de gestion active de BNPP AM qui comprend le fonds BNP Paribas Ecosystem Restoration, investissant dans les entreprises mondiales engagées dans la restauration et la préservation du capital naturel.

En outre, ce fonds prolonge les partenariats lancés par BNPP AM avec Iceberg Data Lab, I Care & Consult et le CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), pour développer des cadres d’analyse et de mesure des impacts négatifs potentiels sur la biodiversité des sociétés présentes dans ses portefeuilles d’investissement. Ce nouveau fonds contribue ainsi pleinement à la feuille de route de BNPP AM en matière de biodiversité, dont l’une des étapes clé fut la publication récente de l’empreinte biodiversité de nos investissements. Plus largement, il s’inscrit également dans la politique de développement durable du Groupe BNP Paribas, engagé dans la préservation de la biodiversité en rejoignant l’initiative Act4nature qui vise à mobiliser les entreprises en faveur de la nature.

Denis Panel, Responsable du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions (MAQS) de BNPP AM, commente : « Un quart des espèces de la planète risque de disparaître d’ici à 2050^[6], et la moitié du PIB mondial est menacée par la dégradation progressive de la nature^[7]. Avec ce nouvel ETF, nous proposons à nos clients d’investir dans des entreprises dont le profil d’impact potentiel sur la biodiversité est moins négatif que leurs pairs, tout en respectant des exigences strictes en matière d’exclusion des énergies fossiles et de réduction de l’intensité carbone. BNPP AM réaffirme ainsi son positionnement de premier plan dans la gestion thématique indicielle ESG en Europe ».

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext N.V., a déclaré : « Nous sommes fiers de cette nouvelle collaboration avec BNP Paribas Asset Management à travers laquelle nous confirmons notre stratégie et notre leadership en matière d’ESG, tout en permettant aux investisseurs de financer des projets et entreprises à fort impact. Euronext félicite BNPP AM pour le lancement de ce nouveau fonds indiciel qui réplique l’indice Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB. Celui-ci a pour objectif de suivre la performance d’un portefeuille diversifié d’entreprises de la zone Euro, tout en prenant en compte leur empreinte en termes de biodiversité et en étant en ligne avec les accords de Paris.»

Caractéristiques du fonds au 29/09/2022 :

1. ^{^} [1] Exchange Traded Funds (ETF)
2. ^{^} [2] Sustainable Finance Disclosure Regulation
3. ^{^} [3] Méthodologie développée par Icerberg Data Lab permettant de mesurer l’empreinte biodiversité des actifs financiers et souverains des entreprises
4. ^{^} [4] Ainsi que les entreprises tirant plus de 5% ou 10 % selon les cas de leur chiffre d’affaires de la production d’armes conventionnelles, d’armes à feu, d’électricité à partir de charbon, de l’utilisation de combustibles fossiles, de la distribution de tabac.
5. ^{^} [5] Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
6. ^{^} [6] IPBES, 2019
7. ^{^} [7] World Economic Forum: Global Risks Report 2020