Information aux porteurs de la liquidation du fonds EasyETF S&P GSNE et de l’absorption du fonds EasyETF S&P GSAL par le fonds EasyETF S&P GSCI Ultra Light Energy…..
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Dans le but d’adapter son offre de produits aux nouvelles exigences et demandes des investisseurs, BNP Paribas Investment Partners a décidé de réorganiser sa gamme d’ETFs sur indices de matières premières en procédant aux deux opérations suivantes : la liquidation du fonds EasyETF S&P GSNETM et l’absorption du fonds EasyETF S&P GSALTM par le fonds EasyETF S&P GSCITM Ultra Light Energy.
| Nom | Code ISIN | Devise |
|---|---|---|
| EasyETF S&P GSNETM | LU0230484932 | EUR |
Les ordres de souscription dans le fonds EasyETF S&P GSNETM ne seront plus acceptées à partir du 25 avril 2012. Les porteurs pourront demander le rachat sans frais de leurs parts avant le 8 juin 2012.
La valeur nette d’inventaire du fonds EasyETF S&P GSNETM sera calculée pour la dernière fois le 15 juin 2012 sur la base de la valeur des actifs en date du 14 juin 2012.
| ETF absorbé | ETF absorbant | ||
|---|---|---|---|
| Nom | Code ISIN | Nom | Code ISIN |
| EasyETF S&P GSALTM (part A EUR unhedged) | LU0252701189 | EasyETF S&P GSCITM Ultra Light Energy (part A EUR unhedged) | LU0246046329 |
Comme toute opération de fusion, cette opération peut entrainer un risque de dilution de la performance.
Il est conseillé aux porteurs de parts de rechercher toute information dans leur pays d’origine et lieu de résidence, sur les possibles incidences fiscales liées à cette opération de fusion ainsi que de lire le prospectus du Fonds Absorbant.
Les ordres de souscriptions dans le Fonds Absorbé ne seront plus acceptés à partir du 14 mai 2012 (après 15h30).
Le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) du Fonds Absorbé sera suspendue à partir du 15 juin 2012 (exclu).
Le ratio d’échange sera calculé le 15 juin 2012 en divisant la VNI par part du Fonds Absorbé par la (VNI) par part du Fonds Absorbant. Après le calcul du ratio d’échange, le Fonds Absorbé cessera d’exister. Aucune fraction de parts ne sera émise et les porteurs de parts seront remboursés du montant correspondant à une quelconque fraction de part du Fonds Absorbant.
Les porteurs de parts qui n’approuvent pas la présente fusion peuvent demander le rachat de leurs parts et ce sans frais jusqu’au 8 juin 2012, 15h30 inclus.
Source: ETFWorld – EasyETF
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