ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI

Jan 21, 2009

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ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha
Exchange	ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
IT	Codice ISIN
FR	Code ISIN
UK	ISIN Code:
DE	ISIN:
ES	Código Isin	ES0105304002
IT	Investimento minimo:
FR	Investissement minimum:
UK	Trading lot:
DE	Minimale Ordergröße:
ES	Mínima Inversión:	1 participación
IT	Sottostante:
FR	Sous-jacent:
UK	Underlying:
DE	Zugrundeliegender Referenzindex:
ES	Índice de Referencia:	FTSE LATIBEX TOP
IT	Classe:
FR	Classification:
UK	Classification:
DE	Klasse:
ES	Categoría:	Paises Emergentes
IT	Frazione del sottostante:
FR	Fraction du sous-jacent:
UK	Fraction of the underlying:
DE	Abbildungsverhältnis:
ES	Fracción del Índice:	1/100
IT	Max. Spread Denaro-Lettera:
FR	Spread Maximum:
UK	Max. Spread Bid-Ask
DE	Max. Spread:
ES	Horquilla Máxima:	1%
IT	Armonizzato:
FR	Eligibilité PEA:
UK	OGAW / UCITS III:
DE	OGAW / UCITS III:
ES	UCITS I & III	Sì
IT	Commissioni di ingresso/uscita:
FR	Droits d’entrée / Droits de sortie:
UK	Enter / Exit expense
DE	Eintritts-unt Austrittsgebühre:
ES	Comisión por suscripción/reembolso:	0,00%
IT	Commissioni di gestione annuali:
FR	Frais de gestion annuels
UK	Total Expense Ratio p.a.:
DE	Management Fee p.a. :
ES	Comisión anual de gestión:	0,44%
IT	Frequenza Dividendi
FR	Fréquence du dividende:
UK	Dividend frequency:
DE	Ertragsverwendung:
ES	Frecuencia de dividendos	Semestrales
IT	Stacco Dividendi:
FR	Détachement du dividende:
UK	Ex-date dividend:
DE	Ausschüttungstermin:
ES	Fecha de sin dividendos:	Febrero y Agosto
IT	Valuta:
FR	Devise:
UK	Currency:
DE	Fondswährung:
ES	Divisa de referencia:	Eur
IT	Data di inizio quotazione:
FR	Date de cotation:
UK	Inception date:
DE	Zeitpunkt der Auflage
ES	Primer día cotización:	12/06/07
IT	Borsa di quotazione:
FR	Bourse de négociation:
UK	Exchange:
DE	Börse:
ES	Bolsa de Valores:	BME