DWS a rendu l’ETF UCITS Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond, lancé en 2014, plus attractif pour les investisseurs.
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Simon Klein, responsable des ventes passives chez DWS
L’ETF continue de suivre le marché mondial des obligations d’État et d’entreprise à taux fixe de première qualité. Le nouvel indice sous-jacent exclut les émetteurs dont la notation ESG est insuffisante, qui appartiennent à des secteurs controversés et qui sont liés aux combustibles fossiles. En outre, les frais ont été réduits et la réplication de l’indice est devenue physique.
L’ETF continue d’offrir une large couverture de tous les principaux segments obligataires bénéficiant de notations « investment grade » des principales agences de notation. Toutefois, en raison d’un changement d’indice, des critères complets relatifs aux normes environnementales et sociales ainsi qu’à la bonne gouvernance d’entreprise (Environnement, Social, Gouvernance ; ESG en abrégé) sont désormais observés en plus.
L’indice « Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral » exclut, par exemple, les émetteurs qui sont actifs dans des secteurs controversés tels que l’alcool, le tabac, les armes militaires ou civiles ou les jeux d’argent et qui dépassent certains seuils de revenus. Cela s’applique également aux émetteurs impliqués dans l’extraction ou le traitement du charbon, du pétrole ou du gaz. Tous les émetteurs pouvant être inclus dans l’indice doivent également avoir une notation ESG MSCI de « BBB » ou plus. L’indice sous-jacent avec critères ESG contient environ 13 000 obligations, soit moins de la moitié de l’ancien indice « Bloomberg Global Aggregate Bond ».
Dans le même temps, la réplication de l’indice est passée du synthétique au physique.
DWS suit ainsi la préférence de nombreux investisseurs qui préfèrent une réplication physique de l’indice. De plus, les frais de l’ETF ont été réduits afin de faire bénéficier les investisseurs des avantages en termes de coûts liés à l’afflux important de capitaux ces dernières années. Actuellement, les actifs de l’ETF s’élèvent à environ 570 millions d’euros.
« Selon nous, le Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF offre une combinaison très intéressante pour les investisseurs qui souhaitent suivre l’ensemble du marché des obligations investment-grade avec un seul ETF, tout en respectant rigoureusement les critères de durabilité », déclare Simon Klein, responsable des ventes passives chez DWS. « C’est un très bon exemple de la manière dont nous continuons à développer nos ETF pour répondre aux besoins des investisseurs. »
| Ancien nom | Nouveau nom | Indice précédent | Nouvel indice |
| Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Global Aggregate Bond | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Share class | TER | ||
| 1 D ISIN: LU0942970103 | 0.10% (old: 0.15%) | ||
| 2C – USD Hedged ISIN: LU0942970285 | 0.15% (old: 0.20%) | ||
| 3D – GBP Hedged ISIN: LU0942970368 | 0.15% (old: 0.20%) | ||
| 4C – CHF Hedged ISIN: LU0942970442 | 0.15% (old: 0.20%) | ||
| 5C – EUR Hedged ISIN: LU0942970798 | 0.15% (old: 0.20%) | ||
Source: ETFWorld.fr
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