A partir du 05/10/2011, 6 trackers…
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émis par SPDR ETFs, seront admis à la cotation sur Euronext Paris.
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR Euro Govt
Mnémonique: GOVY
ISIN: IE00B3S5XW04
Code Euronext: IE00B3S5XW04
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: GOVY.PA
Ticker: GOVY FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital Euro Treasury
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .BCPEATSY
Ticker de l’indice de référence: LEATTREU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Government Bonds
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.15%
Dividende: Semi-Annually
Devise: EUR
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 105.000
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR US Treasury
Mnémonique: TSYE
ISIN: IE00B44CND37
Code Euronext: IE00B44CND37
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: TSYE.PA
Ticker: TSYE FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 3,00%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital US Treasury
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .BCUSATSY
Ticker de l’indice de référence: LUATTRUU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Government Bonds
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.15%
Dividende: Semi-Annually
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 70.000
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR EMD Local
Mnémonique: EMLD
ISIN: IE00B4613386
Code Euronext: IE00B4613386
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: EMLD.PA
Ticker: EMLD FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 3,00%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital EM Local Currency Liquid Gov
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: –
Ticker de l’indice de référence: BECLTRUU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Government Bonds
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.55%
Dividende: Semi-Annually
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 697.690
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR Euro Corp
Mnémonique: EUCO
ISIN: IE00B3T9LM79
Code Euronext: IE00B3T9LM79
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: EUCO.PA
Ticker: EUCO FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital Euro Corporate
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .BCPEACOR
Ticker de l’indice de référence: LECPTREU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Corporate Bonds
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.2%
Dividende: Semi-Annually
Devise: EUR
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 412.000
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR Euro Agg
Mnémonique: EAGG
ISIN: IE00B41RYL63
Code Euronext: IE00B41RYL63
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: EAGG.PA
Ticker: EAGG FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital Euro Aggregate
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .BCPEAEUR
Ticker de l’indice de référence: LBEATREU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Aggregate
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.2%
Dividende: Semi-Annually
Devise: EUR
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 800.000
Caractéristique de Cotation:
Libellé: SPDR US Agg
Mnémonique: USAG ISIN QS0011223375
ISIN: IE00B459R192
Code Euronext: IE00B459R192
Grpe cotation: G2
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOXXR
RIC: USAG.PA
Ticker: USAG FP
Apporteur de liquidité (code): 593
Apporteur de liquidité (nom): Commerzbank
Seuil de cotation: 3,00%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: SPDR ETFs
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Ltd
Indice de référence: Barclays Capital US Aggregate
Index Return: Gross Total Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .BCUSA
Ticker de l’indice de référence: LBUSTRUU
Segment 1: Fixed Income
Segment 2: Aggregate
Segment 3: –
Segment 4: –
Méthode de replication: Physical
Total des frais sur encours (TER): 0.2%
Dividende: Semi-Annually
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 200.000
Source: ETFWorld – Euronext
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